Công ty quản lý quỹ Thái Bình Dương (Pamco) vừa gửi một tài liệu tới Ủy ban Chứng khoán Quốc gia giải thích về việc đóng băng tài khoản của Ocean Bank. Đối với lời giải thích này, theo yêu cầu của cảnh sát điều tra, có thể tìm thấy một lá thư từ Ocean Bank thông báo về việc phong tỏa tài khoản Pamco được mở tại ngân hàng. Sau khi nhận được thư chấp thuận từ tổ chức, ngân hàng sẽ mở lại tài khoản.

“Lý do chặn tài khoản của Pamco là vì Ocean Bank đánh đồng các khoản nợ và nợ của Pamco với nợ. Nợ của Ocean Bank thuê ngoài đối với Pamco.” Pamco trích dẫn một bức thư khác từ Ocean Bank.

Tuy nhiên, khi giải thích với Ủy ban Chứng khoán, Pamco xác nhận rằng công ty là một bộ phận quản lý quỹ được quy định không có dư nợ, các khoản vay và bảo lãnh của các tổ chức tín dụng nói chung, đặc biệt là đối với Ocean Bank.

Về hợp đồng quản lý ủy thác. Theo danh mục đầu tư được ký giữa Ocean Bank và Pamco, công ty tuyên bố rằng cả hai bên đã thực hiện các bước thanh lý cuối cùng. Hiện tại, chỉ có một cổ phiếu OTC chưa được chuyển nhượng cho Ocean Bank vì đây là cổ phiếu quỹ, đã được bán đấu giá. Tài sản được ủy thác cho công ty đầu tư, công ty đang trong quá trình chuyển đổi, thành lập pháp nhân mới và chưa nhận được con dấu mới để thành lập giấy chứng nhận tham gia Ocean Banque.

“Tài sản ủy thác chưa thanh toán không có nghĩa là Pamco có quyền đối với Ocean Bank hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện hợp đồng, để đầu tư vào cổ phiếu, Ocean Bank vẫn sở hữu cổ phiếu và lợi ích từ tất cả các quyền được tạo ra. Do đó, Pamco đã yêu cầu Ocean Bank gửi yêu cầu bằng văn bản đến Cục Cảnh sát điều tra của Bộ Công an để chấm dứt việc phong tỏa các tài khoản được mở tại Ocean Bank để họ có thể thanh toán các chi phí bình thường và hợp lý. Chủ tịch Lê Minh Thành cũng là phó tổng giám đốc của Ocean Bank.

Pamco nói rằng tài khoản bị chặn là tài khoản tiền gửi được mở bởi công ty tại Ocean Bank. Tài khoản ủy thác của khách hàng ngân hàng lưu ký vẫn hoạt động bình thường và tất cả khách hàng đều được hưởng lợi Không có ai bị ảnh hưởng. Công ty vẫn hoạt động bình thường.

Theo báo cáo tài chính bán niên của Pamco, tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2014, tổng số tiền gửi của công ty tại Ngân hàng Đại Dương lên tới khoảng 30 tỷ đồng, trong đó xấp xỉ 705 triệu đồng. Tương đương tiền, số tiền yêu cầu của ngân hàng vượt quá 807 triệu đồng.

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2014, Ocean Bank đã ủy thác cho Pamco với giá trị danh mục đầu tư là 553 tỷ đồng, chiếm tổng danh mục đầu tư Hơn 40% công ty đã giành được sự tin tưởng của các nhà đầu tư của công ty và doanh thu của Ocean Bank, trong nửa đầu năm cũng đạt 1,4 tỷ đồng. Kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2014, báo cáo tài chính cho thấy Pamco đã báo cáo với Công ty Dịch vụ và Khách sạn OCH-Ocean Đầu tư 5,3 tỷ đồng. Báo cáo công khai của Pamco không ghi nhận các khoản nợ và nợ ngắn hạn và dài hạn.

Vào ngày 7 tháng 1, hội đồng quản trị của Pamco, đã từ chối hai thành viên của hiệp hội bằng văn bản. Bà Hoàng Thị Hồng Tử và Định Bà Thị Anh Phương đã từ chức hội đồng quản trị và bầu ông Lê Đình Quang và bà Lê Thị Quỳnh Trang.

Trước đây, Ocean Bank đã chặn công ty nắm giữ tài khoản của Tập đoàn Ocean Group (mã chứng khoán Ocean Group: OGC) và cần được điều tra Theo yêu cầu của cảnh sát (Bộ Công an), hiện đang nắm giữ 20% vốn cổ phần của ngân hàng. Ngân hàng Ocean và các cổ đông liên quan đã bán hàng chục triệu cổ phiếu thế chấp OGC để thu nợ và quản lý tài sản thế chấp.